SOVREN 実践編
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STAGE 5・第2回⏱ 2時間✔ この回クリア

会社の経理をAIに手伝ってもらう・税金を先に見る

この回のゴール 会社と自分のお金を入口で分け、仕分けのルールを言葉にし、1年先までの税金を見える化します。

1

会社用と自分用を、入口で分ける

「これは仕事?私用?」を毎回考えなくてよくなります。

AIにコピペする文
finance/accounts.md を読んで、会社と自分の両方で使っているカードや口座をなくす案を出してください。
・どれを会社専用、どれを自分専用にするか
・サブスクや定期の支払いで、支払い先を変えたほうがいいもの
・変える作業の順番
2

仕分けのルールを言葉にする

ルールが言葉になっていれば、AIが仕分けを手伝えます。

AIにコピペする文
finance/monthly/【202609】/ の会社用の明細を読んで、科目(通信費・消耗品費 など)を仮に割りふってください。
迷ったものだけ、1つずつ私に質問してください。
私の答えは「AはBだ」の形で finance/仕分けルール.md に書いてください(例:AIツールのサブスクは通信費だ)。
判断の基準は「その支出について、いまの仕事とのつながりを1文で言えるか」です。
3

会計ソフトとAIをつなぐ

AIが仕分けを入力し、人は「いつもとちがうもの」だけ確認します。

AIにコピペする文
使っている会計ソフト【ソフト名】に、AIからつなげたいです。
・公式のつなぎ方(MCPやAPI)があるか調べてください
・つなぐ手順を1ステップずつ教えてください。画面のスクリーンショットを送りながら進めます
・つないだあとも、入力する前には必ず私に聞いてください。勝手に入力しないでください
守ること:ぜんぶ自動にはしない。AIが下書き、人が確認。これがいちばん安全です。
4

税金カレンダーをつくる

税金は「急に来る」から怖い。先に見えれば怖くありません。

AIにコピペする文
これから渡す、確定申告の控え・納税通知書・支払いの紙をもとに、finance/tax_calendar.md を作ってください。
・決まっている分:払う日・税金の種類・何年分か・金額・払い方(どの書類からか必ず書く)
・予想の分:去年の数字からの見こみ(「予想」と書く)
・重い負担がいつ終わるか
・税理士さんに聞くこと
金額が正しいかや、節税の判断はしないでください。それは税理士さんに聞きます。
📝 次の回までの宿題

次の回で先月をしめるので、先月ぶんの明細と、月末の残高(口座・現金)をそろえておく。

🎉 第2回 クリア! 次の回へ進みましょう。